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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.1352 | 1.3462 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.1352 | 1.3462 | 0.01% |
| 2023-05-24 | 1.1351 | 1.3461 | 0.00% |
| 2023-05-23 | 1.1351 | 1.3461 | 0.02% |
| 2023-05-22 | 1.1349 | 1.3459 | 0.03% |
| 2023-05-19 | 1.1346 | 1.3456 | 0.01% |
| 2023-05-18 | 1.1345 | 1.3455 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.1345 | 1.3455 | 0.01% |
| 2023-05-16 | 1.1344 | 1.3454 | 0.01% |
| 2023-05-15 | 1.1343 | 1.3453 | 0.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.05% | 0.08% |
| 近一月 | 0.38% | 0.84% |
| 近三月 | 0.91% | 1.96% |
| 近六月 | 1.19% | 2.24% |
| 近一年 | 2.18% | 3.75% |
| 近三年 | 6.95% | 11.13% |
| 今年以来 | 1.09% | 2.31% |
| 成立以来 | 27.95% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 18泰州城建MTN001 | 7.53 |
| 20义乌国资MTN004 | 7.41 |
| 20广州城投MTN001 | 7.36 |
| 19中国人寿 | 7.3 |
| 23平湖国资SCP001 | 7.26 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 融通通源短融债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 融通通源短融债券A |
| 基金代码 | 000394 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2014-10-30 | 资产规模 | 2.01亿元 |
| 份额规模 | 1.77亿 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵小强 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券资产。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时融通通源短融基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期融资券和超级短期融资券、剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债的比例不低于投资于非现金基金资产的80%，该债券基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。上述所指短融包括短期融资券和超级短期融资券、剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债。 |
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为3次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-22 |
| 融通基金管理有限公司关于开通浦发银行借记卡办理网上直销业务的公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 融通通源短融债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-18 |
| 融通基金管理有限公司关于公司董事变更情况的公告 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 融通通源短融债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-03-14 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-06 |
| 融通通源短融债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2023年第1号） | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-01 |
| 融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增海通证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参与其前端申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-20 |
| 标题 | 日期 |
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