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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.3700 | 1.3700 | -0.07% |
| 2023-05-25 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% |
| 2023-05-24 | 1.3710 | 1.3710 | 0.07% |
| 2023-05-23 | 1.3700 | 1.3700 | 0.00% |
| 2023-05-22 | 1.3700 | 1.3700 | 0.00% |
| 2023-05-19 | 1.3700 | 1.3700 | 0.07% |
| 2023-05-18 | 1.3690 | 1.3690 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.3690 | 1.3690 | 0.00% |
| 2023-05-16 | 1.3690 | 1.3690 | 0.00% |
| 2023-05-15 | 1.3690 | 1.3690 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.08% |
| 近一月 | 0.29% | 0.84% |
| 近三月 | 0.81% | 1.96% |
| 近六月 | 0.96% | 2.24% |
| 近一年 | 1.48% | 3.75% |
| 近三年 | 6.20% | 11.13% |
| 今年以来 | 1.11% | 2.31% |
| 成立以来 | 37.00% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 06大唐债 | 7.52 |
| 21中银投资MTN001 | 7.52 |
| 21松建01 | 7.47 |
| 21中国银行02 | 7.41 |
| 21华电股MTN002 | 7.41 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇添富安心中国债券A |
| 基金代码 | 000395 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-22 | 资产规模 | 1.14亿元 |
| 份额规模 | 0.83亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 何旻 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为债券类品种，包括债券（国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、中期票据、债券回购）、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类品种。本基金不投资于可转换债券、资产支持证券、可分离债券、中小企业私募债券、债项评级在AA级以下的信用债券以及无信用评级的信用债券，不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高等级信用债券的投资比例不低于基金资产的70%；持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、地方政府债、金融债（不含政策性金融债）、短期融资券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种；高等级信用债券是指债项评级在AAA级（包含AAA级）以上的信用债券。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的高信用等级债券。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年一季度) | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于广发银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 汇添富安心中国债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-15 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于直销系统停机升级维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 汇添富安心中国债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-03-24 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于民生银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-03-14 |
| 关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示 | 公司公告 | 2023-03-13 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2022年四季度) | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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