点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014-08-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2014-08-05 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% |
| 2014-08-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2014-07-31 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2014-07-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2014-07-29 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2014-07-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-07-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.10% | 0.06% |
| 近一月 | 0.30% | 0.73% |
| 近三月 | 0.20% | 1.96% |
| 近六月 | 0.10% | 2.49% |
| 近一年 | -- | 3.77% |
| 近三年 | -- | 11.49% |
| 今年以来 | 0.50% | 2.34% |
| 成立以来 | 0.70% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华富恒鑫债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 华富恒鑫债券C |
| 基金代码 | 000399 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-12-18 | 资产规模 | 0.11亿元 |
| 份额规模 | 0.11亿 | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与一级市场的新股申购或增发新股，也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，本基金通过二级市场直接买入股票或权证，所占比例不超过基金资产的5%。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理，同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。本基金将深入研究首次发行（IPO）股票及增发新股的公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。本基金的股票投资将贯彻长期投资、策略为先、精选个股的管理方式。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 | |
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| 条件 | 费率 | |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方金账簿货币市场证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2) | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(1) | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(3) | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(1) | 公司公告 | 2015-06-02 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(3) | 公司公告 | 2015-06-02 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2) | 公司公告 | 2015-06-02 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2) | 公司公告 | 2015-05-27 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(4) | 公司公告 | 2015-05-27 |
| 标题 | 日期 |
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