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工银瑞信纯债债券B

(000403)

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每日基金简讯:2023年5月29日 单位净值1.1635,日涨跌 -0.01%,今年以来收益2.29%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6838.00% (战胜 70.23% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6838.00%1
抗风险性 6838.00%4
经理管理能力 6838.00%3
公司投研实力 6838.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-261.16351.4560-0.01%
2023-05-251.16361.4561-0.03%
2023-05-241.16391.4564-0.01%
2023-05-231.16401.45650.07%
2023-05-221.16321.45570.07%
2023-05-191.16241.45490.03%
2023-05-181.16201.4545-0.02%
2023-05-171.16221.45470.01%
2023-05-161.16211.4546-0.01%
2023-05-151.16221.4547-0.01%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.09%0.08%
近一月0.50%0.84%
近三月1.62%1.96%
近六月1.93%2.24%
近一年2.94%3.75%
近三年10.43%11.13%
今年以来2.29%2.31%
成立以来49.91%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
22国开114.36
16国开103.22
20汇金MTN008A3.15
19国开102.92
19国开052.83

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
张略
张略 投资年限: 170.9年
任期回报 任期最大回撤
24.10% -2.41%
现任管理基金数: 23只
现任管理基金资产规模: 254.32亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 1138354854.72
  • 旗下基金数: 412只
    旗下经理数: 67人
  • 经理平均任职时间:8.57年
    经理最高任职时间:25.10年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金B 基金简称 工银瑞信纯债债券B
基金代码 000403 基金类型 债券型基金
成立日期 2014-05-16 资产规模 11.38亿元
份额规模 9.78亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金经理 张略钊
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债综合指数-财富指数
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 本产品的主要投资策略包括:久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2023-05-17
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2023-04-21
工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告第一季度报告2023-04-21
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知公司公告2023-04-07
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-30
工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年度报告年度报告2023-03-30
工银瑞信纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-03-22
工银瑞信基金管理有限公司关于网络设备升级维护暂停部分服务的通知公司公告2023-03-17
工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2023-03-01
工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告第四季度报告2023-01-20
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告公司公告2023-01-20
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1)公司公告2023-01-14
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2)公司公告2023-01-14
工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统继续开展费率优惠活动的公告公司公告2022-12-30

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