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易方达新兴成长灵活配置混合

(000404)

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每日基金简讯:2023年5月29日 单位净值4.5130,日涨跌 1.90%,今年以来收益18.67%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6593.00% (战胜 85.89% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6593.00%1
抗风险性 6593.00%4
经理管理能力 6593.00%3
公司投研实力 6593.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-264.51304.51301.90%
2023-05-254.42904.42901.19%
2023-05-244.37704.37701.25%
2023-05-234.32304.3230-1.91%
2023-05-224.40704.4070-1.48%
2023-05-194.47304.47300.36%
2023-05-184.45704.45703.03%
2023-05-174.32604.32600.86%
2023-05-164.28904.2890-0.12%
2023-05-154.29404.29401.15%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.89%-2.37%
近一月-3.18%-2.82%
近三月8.10%-5.17%
近六月11.05%1.99%
近一年7.10%-3.56%
近三年31.46%-0.56%
今年以来18.67%-0.53%
成立以来351.30%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
制造业73.42%
信息传输、软件和信息技术服务业17.88%
金融业0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.81%
批发和零售业0.01%
采矿业0.00%
建筑业0.00%
卫生和社会工作0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
合计值93.05%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
金山办公6.75%
北方华创6.03%
兆易创新5.74%
沪电股份4.89%
科大讯飞4.85%
浪潮信息4.28%
长川科技3.99%
江丰电子3.80%
景嘉微3.69%
天孚通信3.49%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 135.8年
任期回报 任期最大回撤
171.21% -44.90%
现任管理基金数: 5只
现任管理基金资产规模: 168.82亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

易方达基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-04-17
    最新季度规模: 4761304155.58
  • 旗下基金数: 560只
    旗下经理数: 86人
  • 经理平均任职时间:6.98年
    经理最高任职时间:22.12年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达新兴成长灵活配置混合
基金代码 000404 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-11-28 资产规模 47.61亿元
份额规模 10.55亿 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 刘武
交易状态 开放式
业绩比较基准 50.0%×中证新兴产业指数+50.0%×中债综合指数-财富指数
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业中预期成长性较好的公司的证券。
投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金所指的新兴产业是指伴随新技术应用或新需求而出现的、对经济社会发展有重大引领带动作用的产业。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<200.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<=729.00天0.25%
30.00天<=X<=364.00天0.50%
7.00天<=X<=29.00天0.75%
0.00天<=X<=6.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
易方达基金管理有限公司客户隐私政策更新提示公司公告2023-05-19
易方达基金管理有限公司客户隐私政策公司公告2023-05-19
关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停工商银行卡认、申购等业务的通知公司公告2023-05-17
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-05-10
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公司公告2023-05-06
易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知公司公告2023-04-27
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2023-04-22
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公司公告2023-04-21
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告第一季度报告2023-04-21
易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知公司公告2023-04-17
关于易方达基金网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知公司公告2023-04-14
关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知公司公告2023-04-07
易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知公司公告2023-04-03
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告公司公告2023-03-31

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