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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 4.5130 | 4.5130 | 1.90% |
| 2023-05-25 | 4.4290 | 4.4290 | 1.19% |
| 2023-05-24 | 4.3770 | 4.3770 | 1.25% |
| 2023-05-23 | 4.3230 | 4.3230 | -1.91% |
| 2023-05-22 | 4.4070 | 4.4070 | -1.48% |
| 2023-05-19 | 4.4730 | 4.4730 | 0.36% |
| 2023-05-18 | 4.4570 | 4.4570 | 3.03% |
| 2023-05-17 | 4.3260 | 4.3260 | 0.86% |
| 2023-05-16 | 4.2890 | 4.2890 | -0.12% |
| 2023-05-15 | 4.2940 | 4.2940 | 1.15% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.89% | -2.37% |
| 近一月 | -3.18% | -2.82% |
| 近三月 | 8.10% | -5.17% |
| 近六月 | 11.05% | 1.99% |
| 近一年 | 7.10% | -3.56% |
| 近三年 | 31.46% | -0.56% |
| 今年以来 | 18.67% | -0.53% |
| 成立以来 | 351.30% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 73.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.88% |
| 金融业 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.05% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 金山办公 | 6.75% |
| 北方华创 | 6.03% |
| 兆易创新 | 5.74% |
| 沪电股份 | 4.89% |
| 科大讯飞 | 4.85% |
| 浪潮信息 | 4.28% |
| 长川科技 | 3.99% |
| 江丰电子 | 3.80% |
| 景嘉微 | 3.69% |
| 天孚通信 | 3.49% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达新兴成长灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000404 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-28 | 资产规模 | 47.61亿元 |
| 份额规模 | 10.55亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘武 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×中证新兴产业指数+50.0％×中债综合指数-财富指数 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0-95%，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业中预期成长性较好的公司的证券。 |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金所指的新兴产业是指伴随新技术应用或新需求而出现的、对经济社会发展有重大引领带动作用的产业。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<=364.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
| 0.00天<=X<=6.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策更新提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停工商银行卡认、申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-10 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-17 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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