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信诚月月定期支付债券

(000405)

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每日基金简讯:2023年5月30日 单位净值1.2460,日涨跌 -0.56%,今年以来收益-3.41%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2017-12-111.24601.2460-0.56%
2017-12-081.25301.2530-0.08%
2017-12-071.25401.25400.08%
2017-12-061.25301.25300.00%
2017-12-051.25301.25300.00%
2017-12-041.25301.2530-0.16%
2017-12-011.25501.2550-0.16%
2017-11-301.25701.25700.00%
2017-11-291.25701.25700.00%
2017-11-281.25701.2570-0.16%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.56%0.06%
近一月-1.03%0.73%
近三月-2.66%1.96%
近六月-1.27%2.49%
近一年-4.81%3.77%
近三年5.68%11.49%
今年以来-3.41%2.34%
成立以来24.60%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2016-06-30
行业名称 占净值比
制造业7.02%
金融业3.89%
合计值10.91%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2016-06-30
股票名称净占比例
齐峰新材7.02%
民生银行3.89%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

信诚基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-09-30
    最新季度规模: 1912275.99
  • 旗下基金数: 135只
    旗下经理数: 25人
  • 经理平均任职时间:8.38年
    经理最高任职时间:19.94年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 基金简称 信诚月月定期支付债券
基金代码 000405 基金类型 --
成立日期 2013-12-30 资产规模 0.02亿元
份额规模 0.02亿 基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上,主要投资于高收益固定收益产品,通过灵活的资产配置,为投资者提供每月定期支付。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。
收益分配 本基金存续期内不进行收益分配。
风险收益特征 本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2017年年度报告年度报告2018-03-30
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2017年年度报告摘要年度报告摘要2018-03-30
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2018-02-27
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持康恩贝股票估值调整的提示性公告公司公告2018-02-27
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大泰金石为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凯石财富为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2018-02-27
信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2018-02-27
信诚基金管理有限公司关于中信银行核心系统升级期间暂停薪金煲业务安排的提示性公告公司公告2018-02-27
信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2018-02-27
信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2018-02-27
信达澳银基金管理有限公司关于上海联泰资产代销我公司基金代销业务的更正公告公司公告2018-02-27
信诚月月定期支付债券型证券投资基金清算报告公司公告2018-02-01
关于《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》终止的公告公司公告2018-02-01
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2017年第4季度报告第四季度报告2018-01-19

信息披露

标题 日期
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