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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.7530 | 3.1180 | -0.17% |
| 2023-05-26 | 1.7560 | 3.1210 | 0.80% |
| 2023-05-25 | 1.7420 | 3.1070 | -0.29% |
| 2023-05-24 | 1.7470 | 3.1120 | -1.13% |
| 2023-05-23 | 1.7670 | 3.1320 | -0.95% |
| 2023-05-22 | 1.7840 | 3.1490 | 0.17% |
| 2023-05-19 | 1.7810 | 3.1460 | 0.34% |
| 2023-05-18 | 1.7750 | 3.1400 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.7750 | 3.1400 | -0.06% |
| 2023-05-16 | 1.7760 | 3.1410 | -0.39% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.74% | -3.41% |
| 近一月 | -3.84% | -4.84% |
| 近三月 | -5.29% | -5.79% |
| 近六月 | -7.49% | -0.38% |
| 近一年 | -12.22% | -4.18% |
| 近三年 | -1.89% | -0.86% |
| 今年以来 | -0.90% | -0.97% |
| 成立以来 | 279.01% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 44.73% |
| 房地产业 | 19.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.70% |
| 批发和零售业 | 6.93% |
| 卫生和社会工作 | 4.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.80% |
| 金融业 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% |
| 合计值 | 91.13% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 浙江鼎力 | 8.07% |
| 三星医疗 | 6.06% |
| 招商蛇口 | 5.47% |
| 保利发展 | 4.96% |
| 国际医学 | 4.73% |
| 华发股份 | 4.47% |
| 滨江集团 | 4.11% |
| 迈瑞医疗 | 3.76% |
| 科伦药业 | 3.57% |
| 恒生电子 | 3.07% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银城镇化灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000408 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-12 | 资产规模 | 4.90亿元 |
| 份额规模 | 2.79亿 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 柳世庆 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中证国债指数 |
| 投资目标 | 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化建设过程中将有突出贡献并因此受益的上市公司，在充分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。 |
| 投资策略 | 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，着重分析进行积极的资产配置，确定在不同时期和阶段基金在股票、债券等各类资产的投资比列，以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 本基金综合考虑国内外宏观经济形势、中国经济发展趋势、中国政府政策等宏观因素，在分析城镇化建设所处阶段的基础上，选择合适的行业进行重点配置。 本基金在个股选择上，将针对不同类型的行业，自下而上地采取相适应的选股策略：对于传统型的行业，本基金将重点优选具备业绩弹性大、收益质量高，且具备估值优势的行业龙头股。 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。 为实现稳定投资回报的目标，本基金在从资产配置、股票的行业配置与个股选择、债券的投资组合和个券选择的投资全流程实施严格的风险管理，运用数量化风险管理工具，进行风险预算和风险控制。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-11 |
| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 民生加银基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告 | 公司公告 | 2023-03-18 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加杭州银行股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 民生加银基金管理有限公司关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 民生加银基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 民生加银基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 标题 | 日期 |
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