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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.4330 | 1.7830 | -0.07% |
| 2023-05-25 | 1.4340 | 1.7840 | -0.76% |
| 2023-05-24 | 1.4450 | 1.7950 | -1.70% |
| 2023-05-23 | 1.4700 | 1.8200 | -1.21% |
| 2023-05-22 | 1.4880 | 1.8380 | 1.85% |
| 2023-05-19 | 1.4610 | 1.8110 | 1.39% |
| 2023-05-18 | 1.4410 | 1.7910 | -0.21% |
| 2023-05-17 | 1.4440 | 1.7940 | -1.03% |
| 2023-05-16 | 1.4590 | 1.8090 | -0.75% |
| 2023-05-15 | 1.4700 | 1.8200 | 1.17% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.92% | -2.37% |
| 近一月 | -3.18% | -2.82% |
| 近三月 | -11.16% | -5.17% |
| 近六月 | 0.92% | 1.99% |
| 近一年 | -6.03% | -3.56% |
| 近三年 | 12.39% | -0.56% |
| 今年以来 | -8.73% | -0.53% |
| 成立以来 | 81.41% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 65.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.89% |
| 租赁和商务服务业 | 6.17% |
| 卫生和社会工作 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.54% |
| 金融业 | 2.54% |
| 住宿和餐饮业 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 合计值 | 88.97% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 泸州老窖 | 7.34% |
| 五粮液 | 7.16% |
| 中国中免 | 6.17% |
| 贵州茅台 | 5.39% |
| 青岛啤酒 | 5.17% |
| 晨光股份 | 4.25% |
| 古井贡酒 | 3.75% |
| 药明康德 | 3.48% |
| 泰格医药 | 3.41% |
| 今世缘 | 2.99% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城优质成长股票 |
| 基金代码 | 000411 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2014-01-02 | 资产规模 | 0.37亿元 |
| 份额规模 | 0.26亿 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 曾理 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 90.0％×沪深300指数+10.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金基于企业内在价值进行投资，通过对企业的基本面、经营状况和行业发展趋势进行深入研究，选择出质地优秀、未来预期成长性良好的公司进行投资，在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的80％-95％投资于股票资产，其中投资于质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不超过基金资产净值的3％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 投资策略 | 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票进行投资。 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-27 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-26 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-18 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-08 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台机构投资交易平台为销售平台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-03-25 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 标题 | 日期 |
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