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大摩华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券C

(000416)

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每日基金简讯:2023年5月30日 单位净值1.4710,日涨跌 0.07%,今年以来收益2.44%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6556.00% (战胜 57.28% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 6556.00%1
抗风险性 6556.00%4
经理管理能力 6556.00%3
公司投研实力 6556.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-261.47101.57100.07%
2023-05-191.47001.57000.00%
2023-05-121.47001.57000.20%
2023-05-051.46701.56700.14%
2023-04-281.46501.56500.21%
2023-04-211.46201.56200.07%
2023-04-141.46101.56100.07%
2023-04-071.46001.56000.07%
2023-03-311.45901.55900.07%
2023-03-241.45801.55800.14%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.07%0.06%
近一月0.62%0.73%
近三月1.52%1.96%
近六月2.15%2.49%
近一年2.58%3.77%
近三年10.27%11.49%
今年以来2.44%2.34%
成立以来60.95%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
21国开0311.74
22广安控股MTN0019.66
19国开045.93
22申宏035.89
20科学广州MTN0015.87

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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陈言
陈言 投资年限: 16.8年
任期回报 任期最大回撤
1.59% -1.49%
现任管理基金数: 2只
现任管理基金资产规模: 5.22亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-03-14
    最新季度规模: 70128263.20
  • 旗下基金数: 55只
    旗下经理数: 15人
  • 经理平均任职时间:8.30年
    经理最高任职时间:19.19年
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基金概况

基金全称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金C类 基金简称 大摩华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券C
基金代码 000416 基金类型 债券型基金
成立日期 2014-09-02 资产规模 0.70亿元
份额规模 0.48亿 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金经理 陈言一
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 50.0%×一年期定期存款利率(税后)+50.0%×两年期定期存款利率(税后)
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 在证券投资基金投资其他基金基金份额相关的法律法规及有关规则实施后,基金管理人可在公告有关事宜后将其纳入投资范围,而无须召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受上述5%的限制。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
540.00天<=X0.00%
7.00天<=X<540.00天1.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2023-05-12
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告公司公告2023-04-26
摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告第一季度报告2023-04-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于客服系统、公司官网、网上交易系统、短信及邮件系统相关服务暂停的公告公司公告2023-04-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于公司官网在2023年4月16日部分时段暂停服务的公告公司公告2023-04-15
摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-30
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2023-03-30
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-30
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2023-03-17
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停电话自助语音服务的公告公司公告2023-03-17
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2023-03-16
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停电话自助语音服务的公告公司公告2023-02-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2023-02-18
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2023-02-10

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