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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-10 | 1.8940 | 1.8940 | 1.99% |
| 2022-08-09 | 1.8570 | 1.8570 | 0.05% |
| 2022-08-08 | 1.8560 | 1.8560 | 0.92% |
| 2022-08-05 | 1.8390 | 1.8390 | 2.57% |
| 2022-08-04 | 1.7930 | 1.7930 | 0.39% |
| 2022-08-03 | 1.7860 | 1.7860 | 0.45% |
| 2022-08-02 | 1.7780 | 1.7780 | -2.04% |
| 2022-08-01 | 1.8150 | 1.8150 | -0.55% |
| 2022-07-29 | 1.8250 | 1.8250 | -0.65% |
| 2022-07-28 | 1.8370 | 1.8370 | 0.44% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 6.05% | -- |
| 近一月 | 3.95% | -7.20% |
| 近三月 | 10.95% | 4.84% |
| 近六月 | -6.24% | -1.12% |
| 近一年 | -8.68% | -1.12% |
| 近三年 | 25.85% | -- |
| 今年以来 | -9.72% | -1.12% |
| 成立以来 | 89.40% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 27.85% |
| 金融业 | 26.97% |
| 采矿业 | 25.32% |
| 建筑业 | 10.26% |
| 合计值 | 90.40% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 银泰黄金 | 7.84% |
| 东方财富 | 7.40% |
| 中信证券 | 7.13% |
| 赤峰黄金 | 7.02% |
| 紫金矿业 | 6.81% |
| 东方证券 | 6.56% |
| 广发证券 | 5.88% |
| 天铁股份 | 4.23% |
| 中国铁建 | 4.12% |
| 中国中铁 | 4.12% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 前海开源事件驱动灵活配置混合A |
| 基金代码 | 000423 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-19 | 资产规模 | 0.49亿元 |
| 份额规模 | 0.26亿 | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 王霞 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 70.0％×沪深300指数+30.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在积极把握市场发展趋势和市场参与者行为逻辑的基础上，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的0%-95%投资于股票，将不低于5%的基金资产投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。 本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线，以事件驱动为核心的投资策略。 本基金投资债券等固定收益类资产的主要目的是为了有效控制股票等权益类资产的投资风险，优化组合流动性管理，并显著提高债券投资组合债息收益。 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 250.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<250.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 731.00天<=X | 0.00% |
| 366.00天<=X<731.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<366.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.90%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过平安银行股份有限公司办理业务最低限额的公告 | 公司公告 | 2022-08-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与中民财富基金销售（上海）有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-08-02 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-08-02 |
| 关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示 | 公司公告 | 2022-07-29 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳市锦安基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-21 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 前海开源基金管理有限公司关于变更旗下电子直销交易平台APP名称的公告 | 公司公告 | 2022-07-14 |
| 前海开源基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过申万宏源证券、申万宏源西部证券办理定投业务起点金额的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳腾元基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与北京懒猫基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在东兴证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-16 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过京东肯特瑞基金销售有限公司办理业务最低限额的公告 | 公司公告 | 2022-06-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过中信证券华南股份有限公司办理定投业务起点金额的公告 | 公司公告 | 2022-05-27 |
| 标题 | 日期 |
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