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国金通用鑫利分级债券B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金B份额 | 基金简称 | 国金通用鑫利分级债券B |
基金代码 | 000455 | 基金类型 | |
成立日期 | 2014-01-21 | 资产规模 | 1.30亿元 |
份额规模 | 1.18亿元 | 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金主要投资于债券等证券品种,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性和收益性的金融工具,包括国内依法发行上市的政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票而派发的权证以及因投资可分离债券所产生的权证等。 本基金的投资组合比例为:债券类资产占基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
投资策略 | 本基金不做积极主动的大类资产配置。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,确定组合的久期及利率期限结构,进行组合资产的类属配置和个券选择,并根据相关影响因素的变化情况,对投资组合进行动态调整。通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,对发债企业进行深入的信用及财务分析,并结合债券的发行条款。分散化的投资能够规避非系统性的违约风险。对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种。重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
收益分配 | 本基金(包括鑫利A和鑫利B份额)不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,鑫利A为低预期风险、收益相对稳定的基金份额;鑫利B为中高预期风险、收益相对较高的基金份额。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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