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上银新兴价值成长 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 上银新兴价值成长 |
基金代码 | 000520 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2014-05-06 | 资产规模 | 7.92亿元 |
份额规模 | 7.71亿元 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵治烨 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×上海证券交易所国债指数+50.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势,关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投资机会,同时把握传统产业低估的投资机会,重点关注具有成长和价值的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。 本基金将重点投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长和价值的上市公司股票,其比例将不低于非现金基金资产的80%。 |
投资策略 | 公司的发展受到内外部因素的影响,本基金管理人将分析影响公司持续发展的内外部因素,采用自上而下和自下而上相结合的研究方法,分析公司的外部环境和内部经营,精选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力和价值低估的上市公司股票。 同时,本基金将结合宏观经济环境和金融市场运行情况,动态调整股票、债券等大类资产配置。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于风险较高、收益较高的基金产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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