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上银慧财宝B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上银慧财宝货币市场基金B类 | 基金简称 | 上银慧财宝B |
基金代码 | 000543 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2014-02-27 | 资产规模 | 175.73亿元 |
份额规模 | 175.73亿元 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 楼昕宇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较基准的稳定收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
投资策略 | 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,获取较高的收益。 本基金将在准确预测资金面环境的基础上,择机通过正回购方式设置杠杆,为客户博取较好的收益,除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 |
收益分配 | “每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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