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博时现金收益B | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 博时现金收益证券投资基金B级 | 基金简称 | 博时现金收益B |
基金代码 | 000665 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2014-06-03 | 资产规模 | 6.96亿元 |
份额规模 | 6.96亿元 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 魏桢 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×一年期定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金不得投资信用等级在AAA级以下的企业债券、信用等级在AA+以下的除企业债券外的其他债券与非金融企业债务融资工具。 |
投资策略 | 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。 通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时,把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等,捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会,进行跨市场套利。对于跨期限套利,进行严格的实证检验,在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券,进行投资决策。 为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内,并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证基金的高流动性。 |
收益分配 | 每月集中结转一次,成立不满一个月不结转 |
风险收益特征 | 本基金的预期风险低于债券基金,预期收益低于债券基金。本基金属于证券投资基金中的低风险、低收益品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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