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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 2.2404 | 2.3504 | 1.94% |
| 2023-09-21 | 2.1978 | 2.3078 | -0.79% |
| 2023-09-20 | 2.2153 | 2.3253 | -1.14% |
| 2023-09-19 | 2.2409 | 2.3509 | -1.10% |
| 2023-09-18 | 2.2659 | 2.3759 | 0.53% |
| 2023-09-15 | 2.2539 | 2.3639 | -0.46% |
| 2023-09-14 | 2.2644 | 2.3744 | -1.14% |
| 2023-09-13 | 2.2905 | 2.4005 | -1.64% |
| 2023-09-12 | 2.3287 | 2.4387 | 0.34% |
| 2023-09-11 | 2.3209 | 2.4309 | 1.27% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.60% | 0.81% |
| 近一月 | -2.52% | 0.25% |
| 近三月 | -14.23% | -3.24% |
| 近六月 | -19.33% | -6.51% |
| 近一年 | -24.43% | -3.37% |
| 近三年 | 69.73% | -19.35% |
| 今年以来 | -18.35% | -3.43% |
| 成立以来 | 146.22% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 85.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 91.16% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 国轩高科 | 7.74% |
| 东方日升 | 6.14% |
| 星源材质 | 5.95% |
| 弘元绿能 | 5.94% |
| 法拉电子 | 5.46% |
| 宁德时代 | 4.18% |
| 大华股份 | 4.07% |
| 比亚迪 | 4.02% |
| 紫光股份 | 3.82% |
| 中信博 | 3.16% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源新经济灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000689 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2014-08-20 | 资产规模 | 77.41亿元 |
| 份额规模 | 34.55亿 | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 崔宸龙 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 70.0％×沪深300指数+30.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选投资与新经济相关的优质证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 新经济是指以知识、制度创新为支柱的经济发展方向，不仅仅是经济总量的增长，更包括素质提高、体制改革和福利增长。新经济涵盖新能源、新材料、新海洋、新TMT、新生物、新制造、新技术等各新兴行业的发展。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，投资于新经济主题相关股票及债券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 投资策略 | 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。 本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股的投资策略，在遵循本基金资产配置比例限制前提下，确定基金在各类资产具体投资比例。 在债券投资策略方面，本基金将以新经济相关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 250.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 50.00万元<=X<250.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 731.00天<=X | 0.00% |
| 366.00天<=X<731.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<366.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 前海开源基金管理有限公司关于电子直销交易系统停机维护的通知 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过北京新浪仓石基金销售有限公司办理业务最低限额的公告 | 公司公告 | 2023-09-11 |
| 前海开源基金管理有限公司关于关于香港交易所临时休市的提示性公告 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于香港交易所临时休市的提示性公告 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与凤凰金信（海口）基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 前海开源基金管理有限公司关于关于香港交易所临时休市的提示性公告2 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 前海开源基金管理有限公司关于关于香港交易所临时休市的提示性公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 前海开源基金管理有限公司关于电子直销交易系统停机维护的通知 | 公司公告 | 2023-08-11 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城国瑞证券有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 前海开源基金管理有限公司关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 标题 | 日期 |
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