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广发季季利理财债券B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 广发季季利理财债券型证券投资基金B类 | 基金简称 | 广发季季利理财债券B |
基金代码 | 000703 | 基金类型 | |
成立日期 | 2014-09-29 | 资产规模 | 0.06亿元 |
份额规模 | 0.06亿元 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×3个月银行定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金、银行存款、大额存单、债券回购、国债、中央银行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
投资策略 | 本基金采用“运作期滚动”的方式运作,在每个运作期内,本基金将严格采用持有到期策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的运作期进行期限匹配,基本保持大类品种配置的比例恒定。 在运作期,根据市场环境和可投资品种的市场容量,通过对市场资金面走势、各类资产的收益率水平、信用品种的信用评级、协议存款交易对手的信用水平等进行综合考量,确定对银行存款、债券回购和短期债券等各类货币市场工具的配置比例,并在运作期内保持配置比例基本恒定和持有到期的投资策略。 |
收益分配 | 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金B类份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按人民币1.00元的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,免收再投资的费用;若投资人不选择,本基金B类份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金B类份额根据每个运作期的基金收益情况,在赎回开放期最后一日集中支付; |
风险收益特征 | 本基金为短期理财债券型证券投资基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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