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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 3.4810 | 3.4810 | -0.03% |
| 2023-03-07 | 3.4820 | 3.4820 | -1.64% |
| 2023-03-06 | 3.5400 | 3.5400 | 0.68% |
| 2023-03-03 | 3.5160 | 3.5160 | 0.09% |
| 2023-03-02 | 3.5130 | 3.5130 | -1.04% |
| 2023-03-01 | 3.5500 | 3.5500 | -0.59% |
| 2023-02-28 | 3.5710 | 3.5710 | 1.54% |
| 2023-02-27 | 3.5170 | 3.5170 | -0.82% |
| 2023-02-24 | 3.5460 | 3.5460 | -0.25% |
| 2023-02-23 | 3.5550 | 3.5550 | -0.78% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.94% | -2.25% |
| 近一月 | 0.32% | -1.47% |
| 近三月 | 4.72% | 1.89% |
| 近六月 | 21.25% | -0.09% |
| 近一年 | 26.72% | -5.42% |
| 近三年 | 74.40% | -2.52% |
| 今年以来 | 7.80% | 4.20% |
| 成立以来 | 248.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 55.85% |
| 批发和零售业 | 17.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.35% |
| 卫生和社会工作 | 3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
| 合计值 | 94.20% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 一心堂 | 9.85% |
| 长春高新 | 8.00% |
| 智飞生物 | 7.99% |
| 普洛药业 | 4.22% |
| 健之佳 | 4.21% |
| 老百姓 | 3.68% |
| 阳光诺和 | 3.06% |
| 康德莱 | 2.66% |
| 睿智医药 | 2.53% |
| 皓元医药 | 2.29% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 融通健康产业灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000727 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2014-12-25 | 资产规模 | 41.50亿元 |
| 份额规模 | 11.92亿 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 万民远 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 70.0％×申银万国指数-医药生物+30.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 通过主要投资于健康产业的优质上市公司，同时通过合理的动态资产配置，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于健康产业相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 |
| 投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 企业发展通常遵循生命周期模型，在不同阶段会对应其股票的不同投资特征和属性。我们认为处于成长和成熟阶段的股票符合本基金的投资理念和目标，我们将采用企业生命周期模型来精选该类股票。 在债券投资上，我们贯彻“自上而下”的策略，采用三级资产配置的流程。 本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-06 |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金新增平安银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增海通证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参与其前端申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-20 |
| 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招赢通为销售平台并开通转换业务及参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-06 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-02 |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-31 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 融通管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用“融通基金”名义进行诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-12 |
| 融通基金关于网上直销平台费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-01-07 |
| 标题 | 日期 |
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