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融通健康产业灵活配置混合

(000727)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月16日 单位净值2.5550,日涨跌 -0.39%,今年以来收益-17.90%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6931.00% (战胜 88.43% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6931.00%1
抗风险性 6931.00%4
经理管理能力 6931.00%3
公司投研实力 6931.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-05-132.55502.5550-0.39%
2022-05-122.56502.56500.47%
2022-05-112.55302.55302.08%
2022-05-102.50102.50100.60%
2022-05-092.48602.48601.68%
2022-05-062.44502.4450-0.45%
2022-05-052.45602.45600.49%
2022-04-292.44402.44404.18%
2022-04-282.34602.3460-2.17%
2022-04-272.39802.39802.09%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周4.50%-2.59%
近一月-3.00%-9.45%
近三月-2.33%-16.29%
近六月-10.45%-15.06%
近一年-17.58%-17.66%
近三年103.10%11.27%
今年以来-17.90%-16.03%
成立以来155.50%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业38.80%
科学研究和技术服务业29.85%
批发和零售业23.43%
信息传输、软件和信息技术服务业1.67%
卫生和社会工作0.94%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
租赁和商务服务业0.00%
建筑业0.00%
合计值94.69%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
开立医疗9.69%
一 心 堂9.43%
阳光诺和9.10%
健 之 佳8.08%
睿智医药7.08%
美 迪 西6.68%
百诚医药6.52%
老 百 姓5.91%
九强生物4.52%
安旭生物3.82%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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万民
万民 投资年限: 174.1年
任期回报 任期最大回撤
124.12% -32.15%
现任管理基金数: 5只
现任管理基金资产规模: 32.10亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

融通基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-05-22
    最新季度规模: 1214348866.46
  • 旗下基金数: 127只
    旗下经理数: 26人
  • 经理平均任职时间:8.20年
    经理最高任职时间:23.37年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 融通健康产业灵活配置混合
基金代码 000727 基金类型 混合型基金
成立日期 2014-12-25 资产规模 12.14亿元
份额规模 4.75亿 基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 万民远
交易状态 开放式
业绩比较基准 70.0%×申银万国指数-医药生物+30.0%×中债综合指数-全价指数
投资目标 通过主要投资于健康产业的优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的长期收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于健康产业相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 企业发展通常遵循生命周期模型,在不同阶段会对应其股票的不同投资特征和属性。我们认为处于成长和成熟阶段的股票符合本基金的投资理念和目标,我们将采用企业生命周期模型来精选该类股票。 在债券投资上,我们贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.90%
前端0.00万元1.50%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
融通基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告公司公告2022-04-25
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-20
融通基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-20
融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公告公司公告2022-04-13
融通关于旗下部分开放式基金新增北京中植基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-04-06
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
融通基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
融通关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-03-29
融通关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-03-28
关于融通旗下部分基金新增广发证券股份有限公司为销售机构的公告公司公告2022-03-25
融通基金管理有限公司关于参加平安证券股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告公司公告2022-02-21
融通基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告公司公告2022-02-21
融通基金管理有限公司关于向养老金客户开展认购、申购、赎回及转换费率优惠活动的公告公司公告2022-02-21
关于旗下部分开放式基金新增万联证券为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告公司公告2022-02-10
融通关于旗下部分开放式基金参加宁波银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告公司公告2022-01-25

信息披露

标题 日期
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