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博时天天增利B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 博时天天增利货币市场基金B类 | 基金简称 | 博时天天增利B |
基金代码 | 000735 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2014-08-25 | 资产规模 | 3.10亿元 |
份额规模 | 3.10亿元 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 鲁邦旺 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金或同业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场基金或同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。在风险与收益的配比中,力求降低各类风险,并争取在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 |
收益分配 | 本基金采用1元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,每日将基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期结转为相应的基金份额。通常情况下,本基金的收益结转方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,暂采用按月结转的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配;本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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