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华富智慧城市 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华富智慧城市 |
基金代码 | 000757 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2014-10-31 | 资产规模 | 0.48亿元 |
份额规模 | 0.39亿元 | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 高靖瑜 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×沪深300指数+50.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求获取超额收益与长期资本增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于基金合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及智慧城市相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 本基金的投资和智慧城市密切相关,将在综合考虑宏观经济状况、政府产业政策、行业生命周期等因素的情况下,将股票资产在各产业、各行业间灵活动态配置。 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将以智慧城市相关行业公司债券为主线,在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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