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民生加银家盈季度 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银家盈季度 |
基金代码 | 000798 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2017-09-13 | 资产规模 | 2.02亿元 |
份额规模 | 2.00亿元 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 包商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×同期三个月银行定期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,实现超过业绩比较基准的投资。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券,资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证和可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用严格持有到期策略构建投资组合,基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。 |
收益分配 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为理财债券型基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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