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浙商汇金转型成长 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金转型成长 |
基金代码 | 000935 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2014-12-30 | 资产规模 | 0.48亿元 |
份额规模 | 0.48亿元 | 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 马斌博 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 30.0%×中债-总指数+70.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产占基金资产的30%-95%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金投资于转型成长的证券不低于非现金基金资产的80%。 本基金所指的转型成长主要是指中国在经济结构的转型过程中将重构经济体系,而经济结构的优化会为成长型的行业和公司带来投资机遇。从当前中国的经济结构分析,传统产业通过调整产品结构,逐步进行技术升级,从而优化市场资源配置,提高企业的利润率;新经济因素的不断孕育生长,带动了新能源、新材料和互联网等行业的技术创新,提高了企业的竞争力,进一步推动经济发展。在转型过程中,符合未来发展方向的行业和公司,其成长空间将会更加广阔。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
投资策略 | 本基金充分发挥管理人的投资研究优势,挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资,力求基金资产的长期稳健增值。 本基金将结合各项宏观经济指标和微观经济数据,及时把握货币政策和财政政策,通过分析市场情绪和资金流向,预估市场未来的趋势变化,评估上市公司业绩和股票价格联动的方式。 本基金主要投资于中国经济结构转型和构建全新经济体系架构这一大趋势中不断涌现出来的行业和上市公司。 本基金的债券投资采取稳健的管理方式,通过对收益率、流动性和信用风险等因素的综合分析,获得与风险相匹配的投资收益。 本基金将适当参与股指期货的投资,以对当前投资组合的避险保值为目标,控制下行风险,平滑基金资产净值的波动。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,预期风险和收益水平低于股票型基金,但高于债券型基金和货币型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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