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华夏沪深300指数增强A

(001015)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月2日 单位净值1.7200,日涨跌 -0.81%,今年以来收益-18.33%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 80.66% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-301.72001.7200-0.81%
2022-09-291.73401.73400.23%
2022-09-281.73001.7300-1.65%
2022-09-271.75901.75901.32%
2022-09-261.73601.7360-0.46%
2022-09-231.74401.7440-0.29%
2022-09-221.74901.7490-0.85%
2022-09-211.76401.7640-0.68%
2022-09-201.77601.77600.17%
2022-09-191.77301.7730-0.06%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.38%-1.33%
近一月-6.72%-6.96%
近三月-14.17%-15.16%
近六月-6.98%-10.56%
近一年-16.71%-21.81%
近三年20.20%-0.25%
今年以来-18.33%-22.98%
成立以来72.00%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业53.39%
金融业21.45%
科学研究和技术服务业2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业2.32%
交通运输、仓储和邮政业2.28%
采矿业2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.18%
房地产业1.74%
卫生和社会工作1.62%
建筑业1.62%
合计值91.50%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
贵州茅台6.19%
宁德时代3.57%
招商银行3.29%
中国平安2.21%
东方财富2.11%
兴业银行1.87%
宁波银行1.85%
五 粮 液1.49%
广发证券1.32%
杭州银行1.32%
东微半导0.03%
海创药业0.02%
翱捷科技0.02%
奥比中光0.01%
元道通信0.01%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 178.8年
任期回报 任期最大回撤
42.50% -11.05%
现任管理基金数: 19只
现任管理基金资产规模: 119.45亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 1906629362.69
  • 旗下基金数: 569只
    旗下经理数: 92人
  • 经理平均任职时间:7.77年
    经理最高任职时间:24.45年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华夏沪深300指数增强型证券投资基金A类 基金简称 华夏沪深300指数增强A
基金代码 001015 基金类型 指数型基金
成立日期 2015-02-10 资产规模 19.07亿元
份额规模 11.09亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 宋洋
交易状态 开放式
业绩比较基准 95.0%×沪深300指数
投资目标 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,本基金将按照届时的相关规定设置投资比例限制并制定相应投资策略,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,适度参与其他基金的投资,不需召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金资产的80%。
投资策略 本基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金股指期货投资将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与国债期货投资。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.20%
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.00%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华夏基金管理有限公司2022年国庆节前服务提示公司公告2022-09-27
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-23
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-22
华夏基金管理有限公司关于电子交易平台系统升级的服务提示公司公告2022-09-19
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-16
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-09
华夏基金管理有限公司2022年中秋节前服务提示公司公告2022-09-07
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-06
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-03
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-02
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-01
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
华夏沪深300指数增强型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
华夏基金管理有限公司关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-08-29
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-08-26

信息披露

标题 日期
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