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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 3.7720 | 3.7720 | -1.98% |
| 2022-09-29 | 3.8480 | 3.8480 | 0.29% |
| 2022-09-28 | 3.8370 | 3.8370 | -2.47% |
| 2022-09-27 | 3.9340 | 3.9340 | 1.13% |
| 2022-09-26 | 3.8900 | 3.8900 | 0.26% |
| 2022-09-23 | 3.8800 | 3.8800 | -1.30% |
| 2022-09-22 | 3.9310 | 3.9310 | 0.13% |
| 2022-09-21 | 3.9260 | 3.9260 | -0.66% |
| 2022-09-20 | 3.9520 | 3.9520 | 1.59% |
| 2022-09-19 | 3.8900 | 3.8900 | -0.56% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.78% | -1.33% |
| 近一月 | -4.72% | -6.96% |
| 近三月 | -8.22% | -15.16% |
| 近六月 | 2.00% | -10.56% |
| 近一年 | -7.30% | -21.81% |
| 近三年 | 110.26% | -0.25% |
| 今年以来 | -16.35% | -22.98% |
| 成立以来 | 277.20% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 70.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.25% |
| 采矿业 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 0.24% |
| 房地产业 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 合计值 | 83.82% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 天齐锂业 | 7.80% |
| 贵州茅台 | 6.85% |
| 五 粮 液 | 5.81% |
| 纳 思 达 | 5.37% |
| 南都电源 | 4.45% |
| 新 和 成 | 2.63% |
| 航天宏图 | 2.27% |
| 隆基绿能 | 1.91% |
| 华贸物流 | 1.91% |
| 洋河股份 | 1.86% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达新经济灵活配置混合 |
| 基金代码 | 001018 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2015-02-12 | 资产规模 | 72.45亿元 |
| 份额规模 | 19.21亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈皓 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 35.0％×一年定期存款利率(税后)+65.0％×中证800指数 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为0-95%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于与新经济主题相关的资产。 |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。 本基金将综合考察并持续关注经济发展方向、产业政策及制度改革导向、科学技术、行业景气度及商业模式等因素，深入研究、判断相关产业是否符合新经济特征，进而结合基本面分析、估值分析等技术手段对具体企业进行价值判断，精选具有较高成长性和合理估值水平的个股，构建股票投资组合。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<=364.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-23 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-09-14 |
| 关于易方达网上直销平台暂停农业银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-09 |
| 关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 易方达客户隐私政策更新提示 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2022-08-25 |
| 关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配吉祥航空（603885）非公开发行A股的公告 | 公司公告 | 2022-08-13 |
| 关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-12 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2022-08-09 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-09 |
| 标题 | 日期 |
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