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华夏亚债中国C | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 亚债中国债券指数基金C类 | 基金简称 | 华夏亚债中国C |
基金代码 | 001023 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2011-05-25 | 资产规模 | 0.37亿元 |
份额规模 | 0.30亿元 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘薇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×iBoxx@亚债中国指数 |
投资目标 | 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非成份券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。 |
投资策略 | 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 |
收益分配 | 本基金每年度收益分配不超过4次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券,风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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