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华夏中证500ETF联接

(001052)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月23日 单位净值0.6762,日涨跌 1.52%,今年以来收益-18.28%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 92.46% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: ETF联接基金
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-05-200.67620.67621.52%
2022-05-190.66610.66610.66%
2022-05-180.66170.6617-0.27%
2022-05-170.66350.66350.44%
2022-05-160.66060.6606-0.09%
2022-05-130.66120.66120.92%
2022-05-120.65520.65520.06%
2022-05-110.65480.65480.83%
2022-05-100.64940.64941.42%
2022-05-090.64030.64030.76%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周2.27%-2.59%
近一月-0.21%-9.45%
近三月-12.35%-16.29%
近六月-16.36%-15.06%
近一年-7.94%-17.66%
近三年25.45%11.27%
今年以来-18.28%-16.03%
成立以来-32.38%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业0.01%
批发和零售业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
房地产业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
合计值0.01%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
中信重工0.01%
中远海发0.00%
辽港股份0.00%
艾迪精密0.00%
华电国际0.00%
海信视像0.00%
南钢股份0.00%
蓝光发展0.00%
马钢股份0.00%
王 府 井0.00%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 170.1年
任期回报 任期最大回撤
-1.14% -29.03%
现任管理基金数: 38只
现任管理基金资产规模: 570.82亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 2295410619.68
  • 旗下基金数: 531只
    旗下经理数: 81人
  • 经理平均任职时间:7.87年
    经理最高任职时间:24.08年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏中证500ETF联接
基金代码 001052 基金类型 指数型基金
成立日期 2015-05-05 资产规模 22.95亿元
份额规模 33.95亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 荣膺
交易状态 ETF联接基金
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,以增强基金收益。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端50.00万元<=X<200.00万元0.90%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2022-04-30
华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-04-28
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增九州证券为代销机构的公告公司公告2022-04-22
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-21
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增九江银行为代销机构的公告公司公告2022-03-24
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增财咨道为代销机构的公告公司公告2022-03-09
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-02-12
华夏基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告公司公告2022-01-27
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第四季度报告第四季度报告2022-01-21
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告公司公告2022-01-21
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-01-21
华夏基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告(2)公司公告2022-01-01

信息披露

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