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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-20 | 2.1260 | 2.1260 | 1.43% |
| 2022-05-19 | 2.0960 | 2.0960 | 1.30% |
| 2022-05-18 | 2.0690 | 2.0690 | -0.14% |
| 2022-05-17 | 2.0720 | 2.0720 | 1.77% |
| 2022-05-16 | 2.0360 | 2.0360 | -0.59% |
| 2022-05-13 | 2.0480 | 2.0480 | 0.24% |
| 2022-05-12 | 2.0430 | 2.0430 | -0.10% |
| 2022-05-11 | 2.0450 | 2.0450 | 1.09% |
| 2022-05-10 | 2.0230 | 2.0230 | 1.20% |
| 2022-05-09 | 1.9990 | 1.9990 | -0.99% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近一周 | 3.81% | -2.59% |
| 近一月 | 3.30% | -9.45% |
| 近三月 | -11.38% | -16.29% |
| 近六月 | -21.49% | -15.06% |
| 近一年 | -27.19% | -17.66% |
| 近三年 | 81.09% | 11.27% |
| 今年以来 | -20.40% | -16.03% |
| 成立以来 | 112.60% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 68.38% |
| 采矿业 | 6.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.60% |
| 房地产业 | 3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.91% |
| 建筑业 | 1.54% |
| 批发和零售业 | 0.48% |
| 金融业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 89.00% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 4.78% |
| 紫光国微 | 4.14% |
| 智飞生物 | 3.61% |
| 药明康德 | 3.52% |
| 宁德时代 | 3.07% |
| 迈瑞医疗 | 3.04% |
| 山西焦煤 | 2.58% |
| 恩捷股份 | 2.53% |
| 山西汾酒 | 2.45% |
| 保利发展 | 2.40% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方创新经济灵活配置混合 |
| 基金代码 | 001053 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2015-03-24 | 资产规模 | 30.28亿元 |
| 份额规模 | 14.24亿 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 章晖 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×上海证券交易所国债指数+60.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5％。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2022-05-17 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 | 公司公告 | 2022-05-17 |
| 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-17 |
| 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2022-05-17 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加日照银行为销售机构及开通相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-16 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-05-07 |
| 南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费收费标准的公告 | 公司公告 | 2022-05-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要更新 | 2022-04-20 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 公司公告 | 2022-04-16 |
| 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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