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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-10 | 2.8970 | 2.8970 | -0.69% |
| 2022-08-09 | 2.9170 | 2.9170 | 0.62% |
| 2022-08-08 | 2.8990 | 2.8990 | 0.07% |
| 2022-08-05 | 2.8970 | 2.8970 | 0.56% |
| 2022-08-04 | 2.8810 | 2.8810 | 0.24% |
| 2022-08-03 | 2.8740 | 2.8740 | -0.55% |
| 2022-08-02 | 2.8900 | 2.8900 | -1.40% |
| 2022-08-01 | 2.9310 | 2.9310 | 0.17% |
| 2022-07-29 | 2.9260 | 2.9260 | -1.35% |
| 2022-07-28 | 2.9660 | 2.9660 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.80% | -- |
| 近一月 | -4.42% | -7.20% |
| 近三月 | 10.03% | 4.84% |
| 近六月 | -6.61% | -1.12% |
| 近一年 | -13.39% | -1.12% |
| 近三年 | 156.60% | -- |
| 今年以来 | -15.37% | -1.12% |
| 成立以来 | 189.70% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 55.74% |
| 金融业 | 16.34% |
| 房地产业 | 4.77% |
| 建筑业 | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 2.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10% |
| 采矿业 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 85.40% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁波银行 | 6.80% |
| 中航光电 | 6.51% |
| 贵州茅台 | 6.37% |
| 天赐材料 | 5.80% |
| 酒 鬼 酒 | 5.17% |
| 中航重机 | 3.20% |
| 保利发展 | 3.15% |
| 成都银行 | 3.05% |
| 东方财富 | 2.69% |
| 杭州银行 | 2.65% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信新金融股票 |
| 基金代码 | 001054 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2015-03-19 | 资产规模 | 59.50亿元 |
| 份额规模 | 20.54亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 鄢耀 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 深入挖掘本基金所界定的新金融主题股票，分享经济转型和金融改革的红利，追求基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券资产（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，股票占基金资产的比例为80%-95%，投资于本基金界定的新金融主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 本基金所指的新金融主题是涵盖了金融和地产的“大金融”主题。 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的新金融主题优质上市公司的股票进行重点投资。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2022-08-08 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-20 |
| 工银瑞信新金融股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-20 |
| 工银瑞信新金融股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-06-17 |
| 关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2022-06-02 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2022-05-05 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 工银瑞信新金融股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2022-04-01 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 工银瑞信新金融股票型证券投资基金2021年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在直销电子自助交易系统开展货币市场基金赎回转申购及赎回转认购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-03-11 |
| 标题 | 日期 |
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