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工银瑞信新金融股票

(001054)

展恒点评
每日基金简讯:2022年8月11日 单位净值2.8970,日涨跌 -0.69%,今年以来收益-15.37%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7592.00% (战胜 97.65% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7592.00%1
抗风险性 7592.00%4
经理管理能力 7592.00%3
公司投研实力 7592.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-08-102.89702.8970-0.69%
2022-08-092.91702.91700.62%
2022-08-082.89902.89900.07%
2022-08-052.89702.89700.56%
2022-08-042.88102.88100.24%
2022-08-032.87402.8740-0.55%
2022-08-022.89002.8900-1.40%
2022-08-012.93102.93100.17%
2022-07-292.92602.9260-1.35%
2022-07-282.96602.96600.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.80%--
近一月-4.42%-7.20%
近三月10.03%4.84%
近六月-6.61%-1.12%
近一年-13.39%-1.12%
近三年156.60%--
今年以来-15.37%-1.12%
成立以来189.70%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业55.74%
金融业16.34%
房地产业4.77%
建筑业2.73%
租赁和商务服务业2.18%
农、林、牧、渔业1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业1.10%
采矿业1.04%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
卫生和社会工作0.00%
合计值85.40%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
宁波银行6.80%
中航光电6.51%
贵州茅台6.37%
天赐材料5.80%
酒 鬼 酒5.17%
中航重机3.20%
保利发展3.15%
成都银行3.05%
东方财富2.69%
杭州银行2.65%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 225.2年
任期回报 任期最大回撤
189.70% -25.17%
现任管理基金数: 19只
现任管理基金资产规模: 230.56亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 5950369973.34
  • 旗下基金数: 377只
    旗下经理数: 56人
  • 经理平均任职时间:8.27年
    经理最高任职时间:24.30年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 基金简称 工银瑞信新金融股票
基金代码 001054 基金类型 股票型基金
成立日期 2015-03-19 资产规模 59.50亿元
份额规模 20.54亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 鄢耀
交易状态 开放式
业绩比较基准 80.0%×沪深300指数+20.0%×中债-综合指数
投资目标 深入挖掘本基金所界定的新金融主题股票,分享经济转型和金融改革的红利,追求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,股票占基金资产的比例为80%-95%,投资于本基金界定的新金融主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 本基金所指的新金融主题是涵盖了金融和地产的“大金融”主题。 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的新金融主题优质上市公司的股票进行重点投资。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端100.00万元<=X<300.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.30%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2022-08-08
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
工银瑞信新金融股票型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
工银瑞信新金融股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-17
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2022-06-02
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2022-05-13
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-05-05
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-28
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-04-27
工银瑞信新金融股票型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-04-01
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
工银瑞信新金融股票型证券投资基金2021年度报告年度报告2022-03-30
工银瑞信基金管理有限公司关于在直销电子自助交易系统开展货币市场基金赎回转申购及赎回转认购费率优惠活动的公告公司公告2022-03-11

信息披露

标题 日期
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