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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-20 | 1.3220 | 1.3220 | 2.56% |
| 2022-05-19 | 1.2890 | 1.2890 | 0.23% |
| 2022-05-18 | 1.2860 | 1.2860 | -0.77% |
| 2022-05-17 | 1.2960 | 1.2960 | -0.15% |
| 2022-05-16 | 1.2980 | 1.2980 | -0.61% |
| 2022-05-13 | 1.3060 | 1.3060 | -0.31% |
| 2022-05-12 | 1.3100 | 1.3100 | 0.31% |
| 2022-05-11 | 1.3060 | 1.3060 | 1.40% |
| 2022-05-10 | 1.2880 | 1.2880 | 1.50% |
| 2022-05-09 | 1.2690 | 1.2690 | -0.47% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.23% | -2.59% |
| 近一月 | -0.23% | -9.45% |
| 近三月 | -23.63% | -16.29% |
| 近六月 | -32.89% | -15.06% |
| 近一年 | -0.83% | -17.66% |
| 近三年 | 64.84% | 11.27% |
| 今年以来 | -32.69% | -16.03% |
| 成立以来 | 32.20% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 82.42% |
| 租赁和商务服务业 | 3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 86.02% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 健友股份 | 6.51% |
| 贝达药业 | 6.15% |
| 爱 美 客 | 5.05% |
| 华海药业 | 4.88% |
| 天顺风能 | 4.87% |
| 大金重工 | 3.82% |
| 日月股份 | 3.79% |
| 恒润股份 | 3.61% |
| 中航西飞 | 3.52% |
| 浙江自然 | 3.48% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 |
| 基金代码 | 001056 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2015-03-27 | 资产规模 | 1.64亿元 |
| 份额规模 | 1.24亿 | 基金管理人 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 庞文杰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×中证800指数+40.0％×中证综合债券指数 |
| 投资目标 | 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、公共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，80%以上的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.10% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.20% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加玄元保险为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-05-23 |
| 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司关于终止部分代销机构代理销售旗下基金的公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司董事变更情况的公告 | 公司公告 | 2022-05-05 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司董事变更情况的公告 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2021年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及及产品资料概要的提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要更新 | 2022-03-31 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告(1) | 公司公告 | 2022-03-29 |
| 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加中国人寿为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-03-21 |
| 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加北京创金启富基金销售有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-03-11 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2022-01-24 |
| 标题 | 日期 |
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