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银华惠添益 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银华惠添益货币市场基金 | 基金简称 | 银华惠添益 |
基金代码 | 001101 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2016-07-21 | 资产规模 | 3.26亿元 |
份额规模 | 3.26亿元 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 包商银行股份有限公司 | 基金经理 | 魏昕宇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将基于主要经济指标(包括:GDP增长率、国内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等)分析背景下制定投资策略,力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造稳定的收益率。 |
收益分配 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;基金收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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