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前海开源国家比较优势灵活配置混合

(001102)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月23日 单位净值2.5750,日涨跌 1.42%,今年以来收益-24.82%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5157.00% (战胜 50.36% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 5157.00%1
抗风险性 5157.00%4
经理管理能力 5157.00%3
公司投研实力 5157.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-05-202.57502.57501.42%
2022-05-192.53902.53900.04%
2022-05-182.53802.5380-0.55%
2022-05-172.55202.55201.79%
2022-05-162.50702.5070-0.48%
2022-05-132.51902.51901.29%
2022-05-122.48702.4870-0.68%
2022-05-112.50402.50403.05%
2022-05-102.43002.43001.25%
2022-05-092.40002.4000-1.23%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周2.22%-2.59%
近一月2.47%-9.45%
近三月-12.50%-16.29%
近六月-25.90%-15.06%
近一年-36.07%-17.66%
近三年78.45%11.27%
今年以来-24.82%-16.03%
成立以来157.50%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业66.81%
金融业8.10%
农、林、牧、渔业8.05%
租赁和商务服务业5.34%
采矿业4.41%
房地产业0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
批发和零售业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
卫生和社会工作0.00%
合计值93.10%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
贵州茅台9.87%
迈瑞医疗9.82%
宁德时代9.21%
比 亚 迪8.77%
东方财富8.10%
山西汾酒6.27%
法拉电子6.19%
牧原股份5.67%
中国中免5.34%
歌尔股份4.64%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 214.3年
任期回报 任期最大回撤
157.50% -48.71%
现任管理基金数: 38只
现任管理基金资产规模: 376.24亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

前海开源基金管理有限公司
  • 成立日期: 2013-01-23
    最新季度规模: 5321104737.70
  • 旗下基金数: 157只
    旗下经理数: 29人
  • 经理平均任职时间:6.47年
    经理最高任职时间:18.87年
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基金概况

基金全称 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源国家比较优势灵活配置混合
基金代码 001102 基金类型 混合型基金
成立日期 2015-05-08 资产规模 53.21亿元
份额规模 20.66亿 基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 曲扬
交易状态 开放式
业绩比较基准 70.0%×沪深300指数+30.0%×中证全债指数
投资目标 本基金以中长线投资者的眼光和前瞻性的投资理念,根据全球经济格局和中国国家比较优势的变化趋势,深度挖掘A股市场上,契合国家战略方向,受益区域经济一体化,具有全球比较优势和未来广阔空间的行业和公司。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%;持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
投资策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限制的前提下,确定基金在各类资产中的投资比例。 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<300.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
731.00天<=X0.00%
366.00天<=X<731.00天0.25%
30.00天<=X<366.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知公司公告2022-05-20
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2022-04-30
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2022-04-27
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2022-04-26
前海开源基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司合作关系的公告公司公告2022-04-26
前海开源基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司合作关系的公告公司公告2022-04-23
前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知公司公告2022-04-22
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-22
前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司合作关系的公告公司公告2022-04-21
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2022-04-19
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告公司公告2022-04-12
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
前海开源基金关于电子直销交易平台相关业务费率优惠的公告公司公告2022-03-31
前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31

信息披露

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