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益民品质升级 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 益民品质升级 |
基金代码 | 001135 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2015-05-06 | 资产规模 | 0.47亿元 |
份额规模 | 0.62亿元 | 基金管理人 | 益民基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 马泉林 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 65.0%×沪深300指数+35.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金积极把握企业在居民生活品质提升过程中带来的投资机会,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的比例为0%-95%;持有的权证合计市值占基金资产的比例为0%-3%;固定收益类资产(包括货币市场工具)合计市值占基金资产总值的比例为0%-100%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的合计市值不低于基金资产净值的5%。固定收益类资产主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、央票、债券回购、可转换债券、资产支持证券、货币市场工具等。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
投资策略 | 本基金管理人通过益民经济周期模型与分析师的审慎研究相结合的方式,密切跟踪全球和中国宏观经济因素变化的情况,从经济增长、国家政策、市场资金面、海外市场环境等多个方面进行深入研究,判断证券市场总体变动趋势。 同时,本基金还将密切跟踪国家政策和产业升级变化情况,研究随国民生活品质提升、经济发展和科学技术进步带来的生活品质升级所涵盖的行业范围的拓展和变化,适时调整投资范围,确保本基金对受益品质升级所涵盖的行业和上市公司的紧密跟踪。 本基金根据宏观经济走势、大类资产风险收益特征以及财政、货币政策等,分析判断进行债券投资,通过主动配置和管理达到降低基金投资组合整体风险的目的。 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为要有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金管理人将深入考察宏观经济形势、市场利率、发行条款、资产池信用结构,历史违约记录和损失比例,利差补偿程度等因素,预判资产池未来现金流变动,并分析提前偿还率深入变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,对资产支持证券的风险和收益状况进行全面评估。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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