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中欧滚钱宝A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金A类 | 基金简称 | 中欧滚钱宝A |
基金代码 | 001211 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2015-06-12 | 资产规模 | 1040.63亿元 |
份额规模 | 1040.63亿元 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 王慧杰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 |
收益分配 | 本基金每份基金份额享有同等分配权;收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;"每日分配、按日结转份额"。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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