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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.3750 | 1.5600 | 0.00% |
| 2023-03-07 | 1.3750 | 1.5600 | -0.43% |
| 2023-03-06 | 1.3810 | 1.5660 | 0.07% |
| 2023-03-03 | 1.3800 | 1.5650 | 0.07% |
| 2023-03-02 | 1.3790 | 1.5640 | 0.07% |
| 2023-03-01 | 1.3780 | 1.5630 | 0.29% |
| 2023-02-28 | 1.3740 | 1.5590 | 0.29% |
| 2023-02-27 | 1.3700 | 1.5550 | -0.22% |
| 2023-02-24 | 1.3730 | 1.5580 | 0.00% |
| 2023-02-23 | 1.3730 | 1.5580 | -0.07% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.22% | 0.15% |
| 近一月 | 0.73% | 0.32% |
| 近三月 | 0.37% | 0.82% |
| 近六月 | -1.12% | 0.23% |
| 近一年 | 1.28% | 3.49% |
| 近三年 | 17.90% | 10.70% |
| 今年以来 | 1.70% | 0.55% |
| 成立以来 | 56.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 10.04% |
| 批发和零售业 | 6.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 金融业 | 0.00% |
| 合计值 | 19.94% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国核电 | 3.45% |
| 上海医药 | 3.29% |
| 一心堂 | 3.15% |
| 中天科技 | 2.84% |
| 美的集团 | 2.07% |
| 复星医药 | 1.82% |
| 大华股份 | 1.01% |
| 闻泰科技 | 0.85% |
| 赣锋锂业 | 0.83% |
| 歌尔股份 | 0.44% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 兴业收益增强债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 兴业收益增强债券A |
| 基金代码 | 001257 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2015-05-29 | 资产规模 | 70.30亿元 |
| 份额规模 | 51.12亿 | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 周鸣 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与同业存单、优先股的投资。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注股票、债券以及货币市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济基本面、政策面、流动性、估值与供求等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，确定各类属资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务通知 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 兴业基金管理有限公司关于直销系统维护通知 | 公司公告 | 2022-12-26 |
| 兴业基金管理有限公司网站系统升级维护通知 | 公司公告 | 2022-12-20 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 公司公告 | 2022-12-19 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红公告 | 2022-12-16 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 公司公告 | 2022-11-24 |
| 兴业基金管理有限公司关于网上交易、微信交易等直销系统兴业银行卡支付结算暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-11-15 |
| 兴业基金管理有限公司关于网上交易、微信交易、招赢通等直销系统停机维护通知 | 公司公告 | 2022-11-02 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）的公告 | 公司公告 | 2022-09-30 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-09-27 |
| 兴业基金管理有限公司关于网上直销开通兴业银行“汇收付”业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-26 |
| 标题 | 日期 |
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