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大成正向回报 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成正向回报 |
基金代码 | 001365 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2015-07-08 | 资产规模 | 0.50亿元 |
份额规模 | 0.45亿元 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张家旺 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×一年期定期存款利率(税后)加2% |
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过有效控制组合下行风险优化组合收益,力争实现基金资产长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等权益类占基金资产的比例为0%-95%;债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 本基金的资产配置目标是严格控制组合的下行风险,主要控制方式一是分析宏观经济形势和各类型资产价格变化趋势,灵活调整债券、股票等资产的投资比例,规避或减小某一类资产的趋势下行对组合的影响;二是对股票类风险资产坚持绝对收益投资理念,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,结合定性与定量分析,选择具有长期持续增长能力的公司。 基金经理主要通过公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选股票。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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