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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.8360 | 1.8360 | 0.27% |
| 2023-05-25 | 1.8310 | 1.8310 | -0.33% |
| 2023-05-24 | 1.8370 | 1.8370 | -0.16% |
| 2023-05-23 | 1.8400 | 1.8400 | -0.49% |
| 2023-05-22 | 1.8490 | 1.8490 | 0.82% |
| 2023-05-19 | 1.8340 | 1.8340 | 0.05% |
| 2023-05-18 | 1.8330 | 1.8330 | -0.11% |
| 2023-05-17 | 1.8350 | 1.8350 | 0.22% |
| 2023-05-16 | 1.8310 | 1.8310 | -0.05% |
| 2023-05-15 | 1.8320 | 1.8320 | 1.38% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.11% | -2.37% |
| 近一月 | -0.76% | -2.82% |
| 近三月 | -9.33% | -5.17% |
| 近六月 | -4.87% | 1.99% |
| 近一年 | 0.82% | -3.56% |
| 近三年 | 71.43% | -0.56% |
| 今年以来 | -1.13% | -0.53% |
| 成立以来 | 83.60% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 67.15% |
| 采矿业 | 8.62% |
| 批发和零售业 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 80.28% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| TCL中环 | 5.31% |
| 潞安环能 | 4.42% |
| 宁德时代 | 3.96% |
| 文灿股份 | 3.78% |
| 神火股份 | 3.62% |
| 山煤国际 | 3.42% |
| 旭升集团 | 2.91% |
| 伯特利 | 2.84% |
| 晶盛机电 | 2.81% |
| 立讯精密 | 2.72% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达新丝路灵活配置混合 |
| 基金代码 | 001373 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | 资产规模 | 40.09亿元 |
| 份额规模 | 21.83亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 祁禾 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 35.0％×一年定期存款利率(税后)+65.0％×中证800指数 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于新丝路主题相关资产的比例不低于非现金资产的80%。 |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。 本基金所指的新丝路主题主要是指以“陆上丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”为代表的一系列区域经济一体化战略和对外经济战略，旨在通过沿线各省各国进行包括基建、贸易、金融、科技、文化等多方面的深入合作，实现共同发展。 在新丝路主题相关行业优化配置的基础上，本基金将通过对各行业内的公司受益于新丝路主题的程度以及持续性的深入分析，综合评估相关公司的增长前景、经营效率、竞争优势、盈利能力等方面的因素，判断受益公司的投资价值。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<=364.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策更新提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-18 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停工商银行卡认、申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-17 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 标题 | 日期 |
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