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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.5730 | 1.5730 | -0.19% |
| 2023-05-25 | 1.5760 | 1.5760 | 0.45% |
| 2023-05-24 | 1.5690 | 1.5690 | 0.06% |
| 2023-05-23 | 1.5680 | 1.5680 | -1.32% |
| 2023-05-22 | 1.5890 | 1.5890 | -0.38% |
| 2023-05-19 | 1.5950 | 1.5950 | 1.66% |
| 2023-05-18 | 1.5690 | 1.5690 | -0.57% |
| 2023-05-17 | 1.5780 | 1.5780 | 2.07% |
| 2023-05-16 | 1.5460 | 1.5460 | 0.13% |
| 2023-05-15 | 1.5440 | 1.5440 | 2.32% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.38% | -2.37% |
| 近一月 | 0.32% | -2.82% |
| 近三月 | -8.33% | -5.17% |
| 近六月 | -14.00% | 1.99% |
| 近一年 | -6.20% | -3.56% |
| 近三年 | 79.57% | -0.56% |
| 今年以来 | -10.22% | -0.53% |
| 成立以来 | 57.30% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 93.64% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.65% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中航光电 | 9.89% |
| 西部超导 | 9.26% |
| 振华科技 | 9.21% |
| 中航沈飞 | 8.90% |
| 紫光国微 | 8.10% |
| 抚顺特钢 | 4.33% |
| 图南股份 | 4.08% |
| 三角防务 | 3.92% |
| 钢研高纳 | 3.67% |
| 中航高科 | 3.47% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达国防军工混合 |
| 基金代码 | 001475 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2015-06-19 | 资产规模 | 131.12亿元 |
| 份额规模 | 83.36亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 何崇恺 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 30.0％×一年定期存款利率(税后)+70.0％×申银万国指数-国防军工 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。 |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金所指的国防军工行业由国防投入领域涉及的相关公司组成，主要包括航空、航天、兵器、船舶、信息安全等子行业。 国防军工行业根据产品或服务类别的不同，可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素，进行股票资产在国防军工各细分子行业之间的配置。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<=364.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策更新提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达国防军工混合型证券投资基金(易方达国防军工混合A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-18 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停工商银行卡认、申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 易方达国防军工混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-17 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 标题 | 日期 |
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