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浙商汇金转型驱动 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金转型驱动 |
基金代码 | 001540 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2015-07-27 | 资产规模 | 0.86亿元 |
份额规模 | 0.78亿元 | 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 周涛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 30.0%×中债-总指数+70.0%×中证小盘500指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升级相关的上市公司,通过精选个股和严格控制组合风险,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产占基金资产的0%-95%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金投资于转型驱动相关主题的证券不低于非现金基金资产的80%。 本基金所指的转型驱动主题主要是指在经济社会转型过程中,科技进步、体制转变和文化革新等因素成为经济社会发展的强大驱动因素,主要表现为外需驱动转向内需驱动、生产驱动转向消费驱动和资本依赖驱动转向技术创新驱动,符合转型方向的上市公司中将会出现一批具备长期竞争能力的企业。本基金将采用自下而上的个股精选策略,从转型的传统行业和战略新兴行业中选取股票。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
投资策略 | 本基金将充分发挥管理人的投资研究优势,挖掘出主动适应中国经济转型从而迸发出新的成长活力上市公司进行投资,力求基金资产的长期稳健增值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,预期风险和收益水平低于股票型基金,但高于债券型基金和货币型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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