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浙商汇金转型升级 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金转型升级 |
基金代码 | 001604 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2016-02-03 | 资产规模 | 0.08亿元 |
份额规模 | 0.09亿元 | 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 马斌博 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 30.0%×中债-总指数+70.0%×中证800指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升级相关的上市公司,通过精选个股和严格控制组合风险,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产占基金资产的0%-95%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金投资于转型升级的证券不低于非现金基金资产的80%。 本基金所指的转型升级主要是指中国在当前经济结构转型的大背景下,部分行业将会通过产业升级来推动行业革新,从而带动行业内的相关公司继续发展,并带来投资机遇。基于中国当前的经济结构,传统产业急需改善产业结构和提高生产效率。改善产业结构需要优化市场资源配置,形成合理的资源定价模式,协调产业之间的发展节奏;提高生产效率则需要调整产品结构,推动技术升级,鼓励创新并形成保护创新的机制。在转型升级的过程中,符合未来发展方向的行业和公司,其成长空间将会更加广阔。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
投资策略 | 本基金将充分发挥管理人的投资研究优势,挖掘出受益于中国经济转型和产业升级的上市公司进行投资,力求基金资产的长期稳健增值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,但高于债券型基金和货币型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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