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工银瑞信前沿医疗股票

(001717)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月29日 单位净值3.6280,日涨跌 -0.68%,今年以来收益-14.92%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6613.00% (战胜 84.62% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6613.00%1
抗风险性 6613.00%4
经理管理能力 6613.00%3
公司投研实力 6613.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-283.62803.6280-0.68%
2022-06-273.65303.65300.77%
2022-06-243.62503.62503.51%
2022-06-233.50203.5020-0.20%
2022-06-223.50903.5090-0.88%
2022-06-213.54003.5400-0.20%
2022-06-203.54703.54700.97%
2022-06-173.51303.51301.30%
2022-06-163.46803.46801.29%
2022-06-153.42403.42400.38%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周2.49%--
近一月11.46%--
近三月-1.71%--
近六月-15.31%--
近一年-28.65%--
近三年134.52%--
今年以来-14.92%--
成立以来262.80%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业47.90%
科学研究和技术服务业22.75%
金融业6.16%
批发和零售业5.85%
卫生和社会工作2.62%
房地产业0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
租赁和商务服务业0.00%
合计值85.80%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
药明康德9.78%
凯 莱 英9.37%
博腾股份7.50%
迈瑞医疗4.94%
九洲药业4.84%
美 迪 西4.82%
华润三九3.77%
泰格医药3.73%
华东医药3.34%
爱尔眼科2.62%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 194.8年
任期回报 任期最大回撤
262.80% -54.56%
现任管理基金数: 11只
现任管理基金资产规模: 314.22亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 15074423810.76
  • 旗下基金数: 367只
    旗下经理数: 56人
  • 经理平均任职时间:8.17年
    经理最高任职时间:24.19年
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基金概况

基金全称 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 基金简称 工银瑞信前沿医疗股票
基金代码 001717 基金类型 股票型基金
成立日期 2016-02-03 资产规模 150.74亿元
份额规模 41.55亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 赵蓓
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×中债-综合指数+80.0%×中证医药卫生指数
投资目标 本基金通过投资于前沿医疗领域中具有高成长性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的前沿医疗领域范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。 科学技术是医疗行业最核心的推动力,与之紧密相关的前沿医疗领域引领着整个医疗行业的变革与快速发展。 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端100.00万元<=X<300.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.30%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-17
工银瑞信基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告公司公告2022-06-09
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2022-06-02
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2022-05-13
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-05-05
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-28
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-04-27
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
关于调整工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金个人投资者直销电子自助交易系统大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告公司公告2022-04-07
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-04-01
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2021年度报告年度报告2022-03-30
工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告公司公告2022-03-19
工银瑞信基金管理有限公司关于在直销电子自助交易系统开展货币市场基金赎回转申购及赎回转认购费率优惠活动的公告公司公告2022-03-11

信息披露

标题 日期
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