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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 3.6040 | 3.6040 | 2.33% |
| 2023-05-25 | 3.5220 | 3.5220 | -0.40% |
| 2023-05-24 | 3.5360 | 3.5360 | -1.48% |
| 2023-05-23 | 3.5890 | 3.5890 | -0.44% |
| 2023-05-22 | 3.6050 | 3.6050 | 0.47% |
| 2023-05-19 | 3.5880 | 3.5880 | 2.08% |
| 2023-05-18 | 3.5150 | 3.5150 | -0.45% |
| 2023-05-17 | 3.5310 | 3.5310 | 0.17% |
| 2023-05-16 | 3.5250 | 3.5250 | 1.00% |
| 2023-05-15 | 3.4900 | 3.4900 | 1.45% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.45% | -2.37% |
| 近一月 | 5.88% | -2.82% |
| 近三月 | 3.59% | -5.17% |
| 近六月 | 5.97% | 1.99% |
| 近一年 | 12.27% | -3.56% |
| 近三年 | 25.31% | -0.56% |
| 今年以来 | 7.23% | -0.53% |
| 成立以来 | 260.40% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 59.59% |
| 批发和零售业 | 13.14% |
| 卫生和社会工作 | 8.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 合计值 | 88.60% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 爱尔眼科 | 7.65% |
| 同仁堂 | 7.59% |
| 药明康德 | 7.36% |
| 恒瑞医药 | 6.87% |
| 华润三九 | 6.39% |
| 迈瑞医疗 | 5.77% |
| 华东医药 | 5.72% |
| 昆药集团 | 4.35% |
| 太极集团 | 4.24% |
| 九洲药业 | 4.09% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信前沿医疗股票 |
| 基金代码 | 001717 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2016-02-03 | 资产规模 | 136.67亿元 |
| 份额规模 | 37.92亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵蓓 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-综合指数+80.0％×中证医药卫生指数 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于前沿医疗领域中具有高成长性的优质上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的前沿医疗领域范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。 科学技术是医疗行业最核心的推动力，与之紧密相关的前沿医疗领域引领着整个医疗行业的变革与快速发展。 本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2022年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于网络设备升级维护暂停部分服务的通知 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统继续开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 标题 | 日期 |
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