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工银瑞信物流产业

(001718)

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专业 深耕基金领域研究十六年 正规 证监会批准独立基金销售机构 安全 民生银行全程资金监管
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工银瑞信物流产业
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基金经理
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张宇帆 投资年限: 7.04年
任期回报 任期最大回撤
2.49% -0.32%
现任管理基金数: 6只
现任管理基金资产规模: 32.93亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 6502.04亿元
  • 旗下基金数: 400只
    旗下经理数: 61人
  • 经理平均任职时间:8.71年
    经理最高任职时间:24.90年
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基金全称 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 基金简称 工银瑞信物流产业
基金代码 001718 基金类型 股票型基金
成立日期 2016-03-01 资产规模 21.11亿元
份额规模 6.05亿元 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金经理 张宇帆
交易状态 开放式
业绩比较基准 80.0%×沪深300运输指数+20.0%×中债综合指数-财富指数
投资目标 本基金通过重点选择物流产业领域中具有高成长性的的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的物流产业主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。 物流产业是指以物流活动或各种物流支援活动为经营内容的营利性事业。 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准
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