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兴银双月理财债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 兴银双月理财债券A |
基金代码 | 001783J | 基金类型 | |
成立日期 | 2017-09-28 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券; 6、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 7、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据; 8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 |
收益分配 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于理财债券型基金,是证券投资基金中的较低风险品种,其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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