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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-20 | 2.3671 | 2.3671 | 0.92% |
| 2022-05-19 | 2.3456 | 2.3456 | 3.93% |
| 2022-05-18 | 2.2570 | 2.2570 | 2.09% |
| 2022-05-17 | 2.2108 | 2.2108 | 3.60% |
| 2022-05-16 | 2.1339 | 2.1339 | -1.39% |
| 2022-05-13 | 2.1639 | 2.1639 | 0.20% |
| 2022-05-12 | 2.1595 | 2.1595 | -0.95% |
| 2022-05-11 | 2.1802 | 2.1802 | 3.06% |
| 2022-05-10 | 2.1155 | 2.1155 | 3.11% |
| 2022-05-09 | 2.0516 | 2.0516 | 2.06% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近一周 | 9.39% | -2.59% |
| 近一月 | 16.43% | -9.45% |
| 近三月 | -5.43% | -16.29% |
| 近六月 | -22.46% | -15.06% |
| 近一年 | 17.90% | -17.66% |
| 近三年 | 164.21% | 11.27% |
| 今年以来 | -18.01% | -16.03% |
| 成立以来 | 136.71% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 89.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 合计值 | 92.67% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 9.92% |
| 晶澳科技 | 9.30% |
| 隆基股份 | 8.83% |
| 天合光能 | 7.20% |
| 亿纬锂能 | 6.58% |
| 晶科能源 | 4.50% |
| 锦浪科技 | 4.27% |
| 美格智能 | 3.83% |
| 德业股份 | 3.47% |
| 海格通信 | 3.34% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 中信建投智信物联网灵活配置混合A |
| 基金代码 | 001809 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2016-08-03 | 资产规模 | 3.25亿元 |
| 份额规模 | 1.37亿 | 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 周紫光 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0-95%，其中，投资于物联网相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不超过20%；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 本基金通过对物联网相关子行业的深入分析，以及对行业内相关股票的研究挖掘，寻找物联网相关企业的投资价值。 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加诺亚正行基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资及开展费率优惠业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-25 |
| 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-04-14 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-04-05 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-04-02 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 中信建投基金管理有限公司关于4月2日至4月4日网站及网上交易（含微信交易）暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金在国金证券股份有限公司调整申购及定投起点金额并开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-03-15 |
| 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金参加中信建投证券股份有限公司基金申购(含定投)费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-03-11 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-03-10 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-03-02 |
| 关于中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金增加北京度小满基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-03-01 |
| 标题 | 日期 |
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