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中欧潜力价值灵活配置混合

(001810)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月23日 单位净值1.7600,日涨跌 0.98%,今年以来收益-15.18%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7350.00% (战胜 94.67% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7350.00%1
抗风险性 7350.00%4
经理管理能力 7350.00%3
公司投研实力 7350.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-05-201.76001.94200.98%
2022-05-191.74301.92500.52%
2022-05-181.73401.9160-0.17%
2022-05-171.73701.9190-0.17%
2022-05-161.74001.92200.81%
2022-05-131.72601.90801.29%
2022-05-121.70401.8860-0.41%
2022-05-111.71101.89300.06%
2022-05-101.71001.89200.65%
2022-05-091.69901.88100.89%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周1.97%-2.59%
近一月-3.19%-9.45%
近三月-14.27%-16.29%
近六月-10.57%-15.06%
近一年3.77%-17.66%
近三年49.15%11.27%
今年以来-15.18%-16.03%
成立以来103.89%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业60.77%
房地产业12.85%
科学研究和技术服务业5.89%
批发和零售业4.59%
采矿业4.53%
建筑业2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业1.47%
住宿和餐饮业0.68%
租赁和商务服务业0.37%
金融业0.27%
合计值93.76%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
宁波华翔7.75%
金地集团7.23%
润达医疗4.59%
大亚圣象4.32%
淮北矿业3.84%
垒知集团3.47%
中国汽研3.33%
冀东水泥2.79%
富 安 娜2.63%
航民股份2.46%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
曹名
曹名 投资年限: 198.0年
任期回报 任期最大回撤
94.00% -57.47%
现任管理基金数: 17只
现任管理基金资产规模: 204.30亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

中欧基金管理有限公司
  • 成立日期: 2006-07-19
    最新季度规模: 2524411877.08
  • 旗下基金数: 245只
    旗下经理数: 39人
  • 经理平均任职时间:6.78年
    经理最高任职时间:19.55年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中欧潜力价值灵活配置混合
基金代码 001810 基金类型 混合型基金
成立日期 2015-09-30 资产规模 25.24亿元
份额规模 14.34亿 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 曹名长
交易状态 开放式
业绩比较基准 60.0%×中证小盘500指数+40.0%×中债-综合指数
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利。 动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。 本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-05-20
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“神火股份”股票估值方法的公告公司公告2022-04-28
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-22
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告的提示性公告公司公告2022-04-22
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告的提示性公告公司公告2022-03-31
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
中欧基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金1.5亿元的公告公司公告2022-03-19
中欧基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金1.5亿元的公告公司公告2022-03-18
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金产品在中欧财富电子交易平台开展费率优惠活动的公告公司公告2022-02-24
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-02-15
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公司公告2022-02-12
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告第四季度报告2022-01-22
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告的提示性公告公司公告2022-01-22
中欧基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告公司公告2022-01-01
中欧基金直销中心汇款账户信息公司公告2021-12-02

信息披露

标题 日期
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