点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2023-05-26 | 0.4951 | 1.86% |
| 2023-05-25 | 0.5309 | 1.88% |
| 2023-05-24 | 0.4952 | 1.88% |
| 2023-05-23 | 0.4948 | 1.87% |
| 2023-05-22 | 0.5376 | 1.86% |
| 2023-05-21 | 0.9754 | 1.91% |
| 2023-05-19 | 0.5331 | 1.90% |
| 2023-05-18 | 0.5291 | 1.87% |
| 2023-05-17 | 0.4763 | 1.86% |
| 2023-05-16 | 0.4775 | 1.88% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.04% |
| 近一月 | 0.16% |
| 近三月 | 0.50% |
| 近六月 | 0.94% |
| 近一年 | 1.81% |
| 近三年 | 5.94% |
| 今年以来 | 0.80% |
| 成立以来 | 19.73% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 暂无数据！ |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 嘉实货币市场基金E类 | 基金简称 | 嘉实货币E |
| 基金代码 | 001812 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2015-09-15 | 资产规模 | 125.02亿元 |
| 份额规模 | 125.02亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张文玥 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于如下金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。 根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量）， 决定是否纳入组合。 |
| 收益分配 | 基金收益每月集中支付一次，成立不满一个月不支付，每一基金份额享有同等分配权 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.27%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2023年第5号） | 分红公告 | 2023-05-22 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告1 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告4 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告3 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实货币市场基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2023年第4号） | 分红公告 | 2023-04-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 嘉实货币市场基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2023年第3号） | 分红公告 | 2023-03-20 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2023年第2号) | 分红公告 | 2023-02-20 |
| 嘉实货币市场基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
