展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-05-20 | 0.4397 | 1.64% |
| 2022-05-19 | 0.4395 | 1.64% |
| 2022-05-18 | 0.4396 | 1.65% |
| 2022-05-17 | 0.4449 | 1.66% |
| 2022-05-16 | 0.4483 | 1.72% |
| 2022-05-15 | 0.9020 | 1.79% |
| 2022-05-13 | 0.4517 | 1.85% |
| 2022-05-12 | 0.4517 | 1.86% |
| 2022-05-11 | 0.4557 | 1.88% |
| 2022-05-10 | 0.5547 | 1.89% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.03% |
| 近一月 | 0.15% |
| 近三月 | 0.47% |
| 近六月 | 0.98% |
| 近一年 | 2.06% |
| 近三年 | 6.49% |
| 今年以来 | 0.75% |
| 成立以来 | 17.56% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实货币市场基金E类 | 基金简称 | 嘉实货币E |
| 基金代码 | 001812 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2015-09-15 | 资产规模 | 1.12亿元 |
| 份额规模 | 1.12亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张文玥 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于如下金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。 根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量）， 决定是否纳入组合。 |
| 收益分配 | 基金收益每月集中支付一次，成立不满一个月不支付，每一基金份额享有同等分配权 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.33%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实货币市场基金调整大额申购（含转入、定投）业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-20 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2022年第5号） | 分红公告 | 2022-05-20 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 嘉实货币市场基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2022年第4号） | 分红公告 | 2022-04-20 |
| 嘉实货币市场基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2022年第3号） | 分红公告 | 2022-03-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-03-04 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2022年第2号） | 分红公告 | 2022-02-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于使用固有资金投资本公司旗下偏股型基金的公告 | 公司公告 | 2022-01-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-01-26 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-01-21 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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