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国泰全球绝对收益人民币 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 | 基金简称 | 国泰全球绝对收益人民币 |
基金代码 | 001936 | 基金类型 | QDII型基金 |
成立日期 | 2015-12-03 | 资产规模 | 0.15亿元 |
份额规模 | 0.15亿元 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×美国3年期国债到期收益率加3% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、银行存款、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于境外公募基金资产的比例不低于基金资产的80%,投资于基金合同界定的绝对收益型基金占非现金基金资产的比例不低于80%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 本基金通过定量和定性相结合的方式优选境外绝对收益型公募基金,按照资产管理人、绝对收益目标的实现策略等角度适度分散本基金的配置,以期实现基金资产的稳健增值。 |
收益分配 | 由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金主要投资于境外绝对收益型基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益中等的品种,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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