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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.8150 | 1.8150 | 6.26% |
| 2023-09-21 | 1.7080 | 1.7080 | -0.41% |
| 2023-09-20 | 1.7150 | 1.7150 | -0.29% |
| 2023-09-19 | 1.7200 | 1.7200 | 0.41% |
| 2023-09-18 | 1.7130 | 1.7130 | -0.35% |
| 2023-09-15 | 1.7190 | 1.7190 | -1.77% |
| 2023-09-14 | 1.7500 | 1.7500 | -0.74% |
| 2023-09-13 | 1.7630 | 1.7630 | -1.45% |
| 2023-09-12 | 1.7890 | 1.7890 | -0.22% |
| 2023-09-11 | 1.7930 | 1.7930 | 1.88% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 5.58% | 0.81% |
| 近一月 | -7.16% | 0.25% |
| 近三月 | -20.92% | -3.24% |
| 近六月 | -18.79% | -6.51% |
| 近一年 | -30.54% | -3.37% |
| 近三年 | 19.17% | -19.35% |
| 今年以来 | -24.22% | -3.43% |
| 成立以来 | 81.50% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 73.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.49% |
| 建筑业 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 合计值 | 94.07% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 晶澳科技 | 9.91% |
| 阳光电源 | 9.51% |
| 中际旭创 | 9.46% |
| 晶科能源 | 9.39% |
| 宁德时代 | 8.97% |
| 天孚通信 | 7.68% |
| 金山办公 | 6.26% |
| 中科创达 | 4.33% |
| 朗科科技 | 3.85% |
| 拓普集团 | 2.73% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰改革红利灵活配置混合 |
| 基金代码 | 001951 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2015-12-02 | 资产规模 | 25.55亿元 |
| 份额规模 | 14.08亿 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 韩广哲 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险并保持良好流动性前提下，通过对股票、债券等大类资产的积极灵活配置，重点关注改革红利相关主题证券，力争实现基金资产的长期增值和稳健回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于改革红利相关主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气度和货币资金供求等多个维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极灵活的资产配置，合理确定基金在股票类、债券类、现金类等大类资产上的投资比例，最大限度地提高基金资产的收益。 在全面深化改革的大背景下，中国进入改革的深水区，改革领域不断深入，逐步延伸至经济、政治、社会、科技、文化、生态文明等方面。在改革推进的过程中，受益于改革的制度红利从而提升竞争力和盈利能力的行业和企业，将长期受益，迎来全新的发展机遇。 基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场，力图获得良好的收益。 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律规约束，在充分评估衍生产品的风险和收益基础上，谨慎地进行投资。 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<180.00天 | 1.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金(511360)估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-09-07 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金转换业务费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-29 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与鼎信汇金（北京）投资管理有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-28 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与和耕传承基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-24 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与大连网金基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-24 |
| 金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 公司公告 | 2023-08-19 |
| 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议(更新) | 基金托管协议 | 2023-08-18 |
| 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同(更新) | 基金契约 | 2023-08-18 |
| 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-18 |
| 金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与和讯信息科技有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-01 |
| 标题 | 日期 |
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