近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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嘉合磐通A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉合磐通债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 嘉合磐通A |
基金代码 | 001957 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 6.80亿元 | |
份额规模 | 5.93亿元 | 基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 于启明 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×沪深300指数+80.0%×中债综合指数-全价指数 |
投资目标 | 在有效控制流动性和风险的前提下,积极主动配置固定收益类资产,并在此基础上精选权益类资产,力争实现基金资产的长期稳健增长。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等固定收益类金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为债券型基金,基金的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%;保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金根据宏观经济形势、国家宏观政策方向、市场流动性、利率变化趋势、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势等因素的动态分析,在基金合同约定的投资范围内,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素变化,动态调整各大类资产配置投资比例,力争在风险水平相对平稳的基础上,优化投资组合。 本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,调整和构建固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金是以债券等固定收益资产投资为主的债券型投资基金,通过主动配置固定收益类资产获得平稳收益,在此基础上辅以精选权益类资产来增强收益。 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策略审慎投资,追求较稳定收益。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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