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圆信永丰兴源C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 圆信永丰兴源C |
基金代码 | 001966 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2017-06-21 | 资产规模 | 0.09亿元 |
份额规模 | 0.05亿元 | 基金管理人 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 肖世源 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 35.0%×上海证券交易所国债指数+65.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,本基金通过灵活的资产配置,充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产0-95%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资组合比例会做相应调整。 |
投资策略 | 本基金综合分析国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等因素,判断市场时机,从而确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险,力争投资组合的稳定增值。 本基金管理人将采用“自下而上”的股票投资分析方法,通过定量和定性相结合的方式深入挖掘基本面良好、企业成长能力优秀以对整体投资组合进行适度均衡配置。 在债券投资方面,基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券(如企业债、公司债等)之间的配置比例,灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。 权证为本基金辅助性投资工具。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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