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浙商日添利A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浙商日添利货币市场基金A类 | 基金简称 | 浙商日添利A |
基金代码 | 002077 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2015-12-08 | 资产规模 | 0.46亿元 |
份额规模 | 0.46亿元 | 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵柳燕 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括 (1)现金; (2)通知存款; (3)一年以内(含一年)的银行存款、大额存单; (4)短期融资券(包含超级短期融资券); (5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券; (6)期限在一年以内(含一年)的债券回购; (7)剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据 (8)法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制、禁止行为进行调整,本基金将随之调整。 |
投资策略 | 本基金根据对市场利率的研究与预判,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理投资策略,争取在满足安全性和流动性的前提下,实现较高的资产组合收益。 |
收益分配 | 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分,每日进行支付。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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