国寿安保稳惠

(002148)

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基金诊断
诊断得分: 57.72 (战胜 56.34% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 58.61
抗风险性 63.82
经理管理能力 52.29
公司投研实力 58.38
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国寿安保稳惠
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基金经理
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吴坚 投资年限: 5.39年
任期回报 任期最大回撤
0.093293% -0.3760%
现任管理基金数: 20只
现任管理基金资产规模: 118.59亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
国寿安保基金管理有限公司
  • 成立日期: 2013-10-29
    最新季度规模: 2258.47亿元
  • 旗下基金数: 116只
    旗下经理数: 23人
  • 经理平均任职时间:4.318260年
    经理最高任职时间:10.78年
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基金全称 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保稳惠
基金代码 002148 基金类型 混合型基金
成立日期 2015-11-26 资产规模 9.57亿元
份额规模 5.25亿元 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金经理 吴坚
交易状态 开放式
业绩比较基准 60.0%×沪深300指数+40.0%×中债综合指数-全价指数
投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,根据约定的投资比例灵活配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在有效控制下行风险的前提下,力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。
投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合,根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素,确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,控制市场风险,力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值。 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。 本基金的债券投资策略主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、证券选择策略、回购套利策略、可转换债券投资策略,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将权证投资作为加强基金风险控制、提高基金投资收益的辅助手段。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投资品种。
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